رئيس قسم الخزينة في الدائرة المالية

تعلن شركة بالكو للاستيراد والتوزيع عن حاجتها لوظيفة رئيس قسم الخزينة في الدائرة المالية وذلك ضمن المواصفات التالية:

المهارات المطلوبة:

• شهادة البكالوريوس في المحاسبة / المالية أو تخصص ذو صلة (يفضل حملة الشهادات المصرفية او المهنية مثل CMA, CPA, CFA)
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل المصرفي منها 3 سنوات في التسهيلات المصرفية للشركات بما فيها تسهيلات التجارة الدولية.
• فهم جيد في إدارة العلاقة البنكية ومنتجات التمويل التجاري مثل LCs، FWDs والتسهيلات الائتمانية للشركات.
• مهارات ممتازة في التحليل والتنبؤ المالي والقيمة الزمنية للنقود.
• المام جيد بالقوانين المصرفية واللوائح ذات الصلة.
• القدرة على تحمل مسؤولية العمل واتخاذ قرارات استراتيجية.
• مهارات قوية في التفاوض وبناء العلاقات.
• قدرة على إعداد تقارير نقدية واضحة ودقيقة القدرة على قيادة فريق العمل.
• القدرة على قيادة فريق العمل ومستوى عالٍ من النزاهة والسرية.

Jobs.ps, Ltd. All Rights Reserved.

المهام المطلوبة:

• ادارة النقد والسيولة والرقابة عليها:
  
  
• إدارة ومتابعة التدفقات النقدية اليومية لضمان توفر السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الشركة التشغيلية.
• تطوير تقارير وشهرية وسنوية لحالة النقد والاحتياجات المستقبلية.
• تحليل المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف وتقديم توصيات التحوط اللازمة للمدير المالي والادارة العامة.
• توجيه الايداعات النقدية والشيكات لدى البنوك بناء على الدورة النقدية والتزامات الشركة.

• ادارة محفظة التسهيلات الائتمانية :
  
  
• تحديد الاحتياجات التمويلية للشركة .
• التفاوض على الشروط البنكية والخدمات البنكية المقدمة والحصول على افضل العروض من حيث الرسوم والفوائد والخدمات والضمانات .
• مراجعة الفوائد والعمولات المدفوعة والتأكد من صحتها ومطابقتها للعقود الموقعة مع البنوك.
• إعداد تقارير دورية للإدارة العليا حول وضع السيولة، ومؤشرات الأداء النقدي وتقديم توصيات بناء على التحليل المالي لدعم اتخاذ القرارت المالية.
• التنسيق مع الإدارات المختلفة لتوقع الاحتياجات المالية وفقا لاستراتيجية الادارة العامة ودائرة المشتريات الخارجية والتجارة الدولية والمبيعات.
• تحسين العلاقة مع البنوك وتوسيع نطاق خدماتها بناءً على احتياجات الشركة.
• مراقبة أرصدة الحسابات البنكية اليومية والتأكد من دقة التسجيلات المتعلقة بها.
• مراقبة التسويات البنكية الشهرية وضمان تنفيذها في الوقت المحدد.
• مساعدة مدير الدائرة المالية في التقارير المالية.

على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية المحدثة على البريد الالكتروني التالي: [email protected] مُعنونة بـ (رئيس قسم الخزينة)، أو الاتصال على الرقم: 0594666000 حتى موعد أقصاه 15/06/2025م.