Cash Management Executive

الوصف الوظيفي

The candidate will be overlooking cashflow management for three companies where he should be able to work hand-in-hand with the owners to make sure the cash position of the company is stabilized and streamlined.  

Responsibilities

  • Verify proper signatures (endorsements) on checks.
  • Monitor and control the flow of cash coming into and going out of the organization, helping ensure the company’s business and investment needs are met.
  • Project /forecast cash flow in and out and determine if the organization will have enough cash, need a loan, or have more cash than needed (to be invested); research investment options. Safeguard, verify, and control all cash assets. 
  • Establish and maintain banking relationships.
  • Establish and maintain cash movement policies, procedures, and controls.
  • Prepare and deliver treasury reports (cash balances, cash projections, credit reviews, etc.).
  • Follow up with co-workers on speeding up collection process 
سوف يكون المرشح مسؤولاً عن إدارة التدفقات النقدية لثلاث شركات ، حيث ينبغي أن يكون قادرًا على العمل جنبًا إلى جنب مع ملاك المجموعة للتأكد من استقرار الوضع النقدي للمجموعة.
 
المسؤوليات
 
التحقق من صحة التوقيعات (موافقات) على الشيكات.
المراقبة والتحكم في التدفقات النقدية من و إلى المجموعة، والمساعدة في ضمان تلبية احتياجات الشركة التجارية والاستثمارية.
انشاء وتحديث توقعات التدفق النقدي للمجموعة بشكل شهري وتحديد مستوى الكفاءة المالية للمجموعة وما إذا كان هنالك حاجة إلى قروض او رفع رأس المال.
حماية جميع الأصول النقدية والتحقق منها والتحكم فيها.
إنشاء والحفاظ على العلاقات مع البنوك
إنشاء والحفاظ على سياسات الحركة النقدية والإجراءات والضوابط.
إعداد وتقديم تقارير مالية (الأرصدة النقدية ، التوقعات النقدية ، الوضع الائتماني لدى العملاء والتجار والموردين ، وما إلى ذلك).
المتابعة مع زملاء العمل في تسريع عملية التحصيل

جميع الحقوق محفوظة لموقع جوبس.

متطلبات الوظيفة

Qualifications

  • Bachelor's degree or equivalent experience
  • Highly talented in Microsoft Excel where should be able to build cashflow from scratch and be able to control it
  • Proficient in Microsoft Office suite
  • High communication skill with customers, vendors, management, Banks and collection team

المؤهلات

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها الخبرة
التعامل مع Microsoft Excel بحرفية عالية حيث يجب أن يكون قادرًا على إنشاء قائمة التدفق النقدي من نقطة الصفر ويكون قادرًا على متابعتها وتحديثها بشكل دوري
البراعة في استخدام مجموعة Microsoft Office
مهارة تواصل عالية مع العملاء ، البائعين ، الإدارة ، البنوك وفريق التحصيل
تفاصيل الوظيفة
المسمى الوظيفي Cash Management Executive
آخر موعد للتقديم 31 - Mar - 2020
المكان نابلس
نوع الوظيفة دوام كامل
المستوى المهني تنفيذي أول (رئيس مجلس إدارة،مدير)
الراتب 3000-4000 ILS
الدرجة العلمية البكالوريوس
الخبرة 2 Years
آلية التقديم

Interested and qualified candidates can apply online through Apply Now - تقدم الآن لهذه الوظيفة 

نصيحة من جوبس لحمايتك : عند التقدم لاية وظيفة عن طريق الانترنت، لا تقم بإعطاء معلومات بطاقة الأعتماد او أية معلومات بنكية / مالية لصاحب عمل.